7月25日，遠洋集團發布了有關一家附屬公司債券的信息更新。

 

根據公告，涉及的債券為“18遠洋01”，債券的兌付日為2023年8月2日，應于當天支付本金及利息。

 

公告表示，今年上半年以來，集團一直結合銷售經營計劃、債務滾動融資可行性、資產處置計劃來全面安排年內到期公開市場債務兌付的工作。但流動性改善未及預期，自今年第二季度起，受行業表現和自身推盤節奏影響，銷售和回款持續走弱，迭加各類資金監管，集團賬面可動用資金持續減少，同步推進的資產處置落地亦具有較大不確定性。融資方面，集團信用債再融資持續停滯，正常項目融資提款亦愈發困難。綜合上述原因，集團整體流動性高度承壓，公司債券按期足額兌付存在較大困難，遠洋控股中國擬與公司債券持有人協商調整公司債券兌付安排。

 

2022年集團完成協議銷售額約人民幣1,002.9億元，累計交付5.5萬套房產；2023年上半年集團完成協議銷售額約人民幣356.6億元，完成交付住宅項目1.6萬套。但同比來看，2022年及2023年上半年協議銷售額分別減少26%、17%，協議銷售均價分別下滑8%、23%，銷售業績持續制約經營性現金流流入。

 

2022年以來，集團全力推進資產處置，實現了北京、成都等核心城市的優質資產出售，回籠資金逾百億人民幣用于改善流動性和地產項目交付工作。2023年以來，仍在努力推進潛在項目的出售工作，但市場買家逐步減少，資產處置難度變大、周期變長，處置落地具有一定不確定性。

 

2022年至2023年上半年，公司市場累計凈還款超人民幣200億元。

 

2023年7月以來，在行業銷售表現繼續走弱的形勢下，集團嘗試多種途徑籌集資金未果，賬面可動用資金幾近枯竭，公司債券按期足額兌付存在較大困難。

 

遠洋控股中國將與公司債券持有人保持溝通，召開公司債券持有人會議，協商多元化的債務化解方案，保障和維護其投資者合法權益。遠洋控股中國與公司債券持有人保持密切溝通，在能力范圍內爭取最大化滿足投資者權益，妥善完成展期工作。

 

公告表示，公司將召開“18遠洋01”持有人會議，審議修改公司債券持有人會議規則；調整公司債券本息兌付安排及提供增信措施，以及增加公司債券本息兌付寬限期條款；要求遠洋控股中國按期全額兌付公司債券本息等事項。

 

據悉，如果議案二表決通過，其將于2023年9月2日兌付本金的10%（即2億元）；將于2023年10月，11月及12月以及2024年2月及5月各月份第二日兌付本金的5%（即1億元），即合計共兌付本金的25%(即5億元)。將于2024年8月2日兌付本金的剩余65%（即13億元）。

 

為保障公司債券持有人合法權益，遠洋控股中國承諾對公司債券不逃廢債，在出現預計不能按期兌付公司債券本金和╱或利息或者到期未能按期兌付公司債券本金和╱或利息時，將及時制定合理的償債計劃和方案供公司債券持有人審議，并嚴格落實和執行償債方案。

 

來源：觀點網