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碧桂園境外債務重組開始,懇請債權人給予時間

發布時間 : 2023-10-13 瀏覽量 : 1349

"懇請債權人給時間"!碧桂園大消息,境外債務重組開始!前三季銷售同比下降44%

 

1010日早間,碧桂園發布一則積極推進境外債務管理措施,制定整體解決方案的公告。

 

碧桂園表示,進入2023年以來,銷售額承壓明顯,今年19月,銷售金額1549.9億元,同比下降43.9%,在行業銷售未明顯得到改善的形勢下,預計流動性在中短期內仍將持續緊張。

 

面對流動性壓力,碧桂園積極采取措施,截至目前共有9筆境內公司債券合計147億元展期方案獲得債券持有人同意。境外債務方面,截至目前,尚未支付某債務項下本金金額4.7億港元到期款項,碧桂園懇請債權人給予時間。同時,碧桂園還聘請了中金公司和華利安擔任財務顧問。

 

碧桂園方面表示,希望通過尋求整體方案來全面解決公司當前境外債務風險,以時間換空間,使得公司能有機會用實際行動努力經營,化危機為生機,重回良性發展軌道,最大程度保障包括客戶、員工、債權人在內的所有利益相關方的權益。

 

1010日開盤后,碧桂園出現小幅上漲超過3%,截至記者發稿,碧桂園報0.83港元/股,跌1.19%

 

銷售額同比降四成、147億境內公司債獲展期

 

碧桂園將今年以來銷售情況、境內和境外債務情況悉數進行了詳細披露。

 

碧桂園分析,由于中國房地產市場的深度調整,進入2023年以來,銷售額承壓明顯。

 

根據該公司未經審計的經營數據,20231月至9月,碧桂園實現權益銷售金額約人民幣 1549.8億元,同比下降43.9%,較2021年同比下降65.4%。其中20239月單月實現權益銷售金額約61.7億元,連續第六個月環比下降,同比下降80.7%,較 2021年下降86.5%。碧桂園認為,在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下,面臨資產處置出售的重大不確定性,預計該公司的流動性在中短期內仍將持續緊張。

 

面對流動壓力,碧桂園表示,已采取各種措施緩解,以最大限度地減少對項目建設和運營的影響。

 

碧桂園表示,已盡最大努力積極應對,且在境內債務管理方面取得積極進展。截至公告日, 9筆境內公司債券本金共計約人民幣147億元的展期方案已獲得相關債券持有人的必要同意,為該公司換來了集中精力恢復運營的時間與空間。

 

面對當前困難局面,碧桂園表示,該公司竭盡全力履行還款義務。自2020年以來,該公司融資活動現金流持續凈流出,在融資環境極其艱難的情況下,堅持通過銷售回款及存量現金資源履行償付義務。然而,當前該公司銷售和融資面臨嚴峻挑戰,賬面可動用資金仍然持續減少。

 

碧桂園表示,當前市場環境下仍難以在短期內迅速補充足額的現金流以改善流動性,導致該公司的現金狀況依舊顯著承壓。

 

懇請債權人給予時間

 

在現金流短期承壓之下,碧桂園與其他地產商類似,嘗試對境外債務進行管理。

 

對于境外債務,碧桂園表示,截至公告日,該公司尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港幣的到期款項。

 

碧桂園預計,無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務,包括但不限于發行的美元債券項下的償付義務。該等未付款項可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或采取強制行動。

 

碧桂園表示,該公司將積極推進境外債務管理措施,在尊重所有債權人現有法律地位和法律償付順序的前提下,公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。

 

“公司高度重視此次境外債務管理工作及全體債權人的利益,謹懇請債權人給予時間以供公司客觀評估,目前所面臨的挑戰并與其顧問共同為所有持份者制定務實可行的最佳解決方案。”碧桂園表示。

 

同時,碧桂園表示已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基(中國)有限公司(簡稱“華利安”)擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問,協助評估該公司的資本結構及流動性狀 況,并制定整體的解決方案。

 

券商中國記者注意到,華利安可謂諸多房企化解債務困難聘請的最熟悉的中介機構,曾參與過雷曼兄弟、通用汽車破產重組,也先后做過佳兆業和恒大等房企的財務顧問,這些機構主要給公司董事會提供建議,包括如何應對債權人追索,如何讓潛在債權人穩定下來等。

 

碧桂園表示,該公司及其顧問將努力秉持公平公正的原則,并將適時積極與債權人就潛在方案進行溝通,期待與所有債權人進行對話與合作,在切實可行的情況下盡快達成解決方案。

 

繼續保交付、保運營

 

碧桂園表示,將繼續堅守責任,全力以赴確保交付工作的順利推進,這是該公司至關重要的企業責任,是樓市的安全底線。

 

碧桂園披露,2022年碧桂園及其合資企業和聯營公司交付房屋近70萬套,交付量穩居行業第一。截至2023930日,該公司及其合資企業和聯營公司年內累計交付房屋共約42萬套,累計交付面積約5112萬平方米,交付項目涉及到31個省份、235個城市,部分項目實現提前交付。

 

碧桂園表示,將保交付作為最優先的業務目標,通過資金專款專用、嚴格管理預售監控資金等方式,切實保障項 目的正常運轉并完成保交樓任務。

 

碧桂園稱,該公司高度重視債務風險化解,把握新政策帶來的銷售窗口期,切實做好銷售及回款工作;全面盤點梳理本集團資產,充分挖掘市場化機會盤活資產;匹配業務發展需要,進一步優化本集團整體組織架構,并且成立由本公司董事會主席任組長的專項工作小組;建立更扁平更高效的響應機制,統籌協調重大工作推進,削減不必要支出,助力該公司更好的度過本輪下行周期;盡最大努力開源節流,改善現金流狀況。

 

來源券商中國

主管單位:中國反腐敗司法研究中心

主辦單位:企業廉潔合規研究基地

學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院

技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司

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