近日，深交所官網(wǎng)顯示，廣西東呈酒店管理集團(tuán)股份有限公司（下稱“東呈集團(tuán)”）IPO處于終止?fàn)顟B(tài)。深交所表示，東呈集團(tuán)申請撤回發(fā)行上市申請文件，根據(jù)規(guī)定，決定終止對其首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。

 

公開資料顯示，東呈集團(tuán)為連鎖酒店特許經(jīng)營企業(yè)，向加盟酒店提供品牌標(biāo)準(zhǔn)、投資測算、工程顧問、酒店管理、系統(tǒng)服務(wù)、會員服務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)等全流程特許經(jīng)營服務(wù)。公司在酒店特許經(jīng)營領(lǐng)域持續(xù)深耕，已建立覆蓋經(jīng)濟(jì)型、中檔、中高檔和高檔各個酒店檔次的品牌矩陣，主要擁有“城市便捷”“宜尚”“柏曼”和“怡程”等14個自主酒店品牌。公司旗下的加盟酒店目前已覆蓋30余省、自治區(qū)和直轄市，重點(diǎn)分布在華南和華中地區(qū)。

 

截至2022年12月31日，公司共有已開業(yè)加盟酒店2327家，已開業(yè)直營酒店2家，已簽約待開業(yè)加盟酒店941家。

 

根據(jù)中國飯店協(xié)會發(fā)布的《2023中國酒店集團(tuán)及品牌發(fā)展報告》，截至2022年12月31日，東呈集團(tuán)酒店規(guī)模在中國連鎖酒店管理集團(tuán)中排名第五，公司旗下的“城市便捷”品牌位列中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店品牌排行榜第七名，“宜尚”“柏曼”品牌分別位列中國中檔連鎖酒店品牌排行榜第十一、第十三名。

 

招股書募資用途顯示，東呈集團(tuán)本次IPO擬募資8.83億元，其中5.35億元用于市場擴(kuò)張及品牌價值提升建設(shè)項目，3.48億元用于酒店管理數(shù)智化升級建設(shè)項目。

 

記者注意到，過去三年報告期內(nèi)的各期末，公司流動資產(chǎn)中的貨幣資金分別達(dá)10.97億元、16.47億元和16.82億元。流動負(fù)債中，除了2020年有9599萬多元的短期借款外，2021和2022年短期借款都是0，而長期借款更是三年為0。而公司的財務(wù)費(fèi)用三年都是負(fù)數(shù)且每年都在持續(xù)結(jié)余，至2022年末公司的財務(wù)費(fèi)用為-5259萬多元。公司在2020和2022年兩度進(jìn)行現(xiàn)金分紅，金額分別為2.6億元和5004萬元，報告期內(nèi)分紅合計則超過3億元。

 

賬上躺著16.82億元，東呈集團(tuán)顯然“不差錢”，為何卻要募資8.83億元投資兩個項目？原因在于與股東的對賭上市。

 

根據(jù)招股書披露的對賭協(xié)議，東呈集團(tuán)若未能在2025年12月31日前完成在上交所或深交所上市，或被上市公司收購，投資人有權(quán)向東呈集團(tuán)或公司實(shí)際控制人程新華、東呈投資回售投資人持有東呈集團(tuán)的全部股份。

 

后因本次上市需要，各方補(bǔ)充簽訂了暫時解除對賭的協(xié)議，然而又規(guī)定“公開發(fā)行申請被撤回、主動撤回、退回或被撤銷等未能實(shí)現(xiàn)合格首次公開發(fā)行等情形的，則《股東協(xié)議》約定的除義務(wù)方為發(fā)行人的股權(quán)回購條款、優(yōu)先清算條款外的其他根據(jù)《股東協(xié)議》《股東協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》及/或《股東協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》被解除并終止執(zhí)行的條款自動恢復(fù)效力”。

 

來源：新快報 （記者 陸妍思）